CARA MENGENTRI DATA TRANSAKSI DI MYOB V18 Penjualan, Pembelian, Retur

1. Setiap transaksi pengeluaran kas selain pembelian barang dagang maka caranya:

Pilih fitur Banking -> Spend money

Hilangkan tanda centang pada kotak Tax Inclusive.

jika kita mengeluarkan yang relitif besar dan ketentuan prusahaan harus menggunakan Cash in Bank tidak menggunakan Petty Cash. Maka pastikan Account terisi dengan Cash in Bank dan isikan amount sesuai angka yang akan anda masukan. Untuk Chaque no. , Date, dll silahkan isi sesuai dengan faktur.

Kemudian apabila transaksi nya relative rendah maka menggunakan Petty Cash, caranya ubah Account menjadi Petty Cash pada jendela Spend Money tadi

2. Setiap transaksi pembelian barang dagang secara kredit maka caranya :

Pilih fitur Purchases -> Enter Purchases

Ubah formulir dengan cara pilih Layout di bagian bawah dan pilih item. Klik OK.

Pilih Nama Supplier sesuai dengan yang tertera di faktur.

isi Terms dengan termin yang tertera pada faktur contohnya seperti n/30

Isi kolom Bill dengan kuantiitas barang yang di beli. Tekan tombol Tab sempai muncul daftar barang. Selanutnya, isi harga beli di kolom price.

Nilai pada Balance Due harus sama dengan jumlah yang ada pada faktur

klik Record

Kemudian untuk melihat jurnal sementara bisa di lihat dengan cara tekan  Ctrl + R

3. Setiap transaksi retur pembelian barang dagang maka caranya :

Pilih fitur Purchases -> Enter Purchases

Pilih Nama Supplier yang tertera pada bukti transaksi

isi term dengan COD (Cash on Day )

Isi kolom Bill dengan jumlah barang yang di retur dan tambahkan tanda minus (-) di depannya.

Tekan tombol Tab sampai muncul daftar barang

Isi kolom price sesuai dengan harga barang

Nilai pada balnce due harus sama dengan nilai pada bukti transaksi.

Klik Record -> Register.

Pilih Return & Debits  -> Applay to Purchases

Isi nomor nota kredit dan tanggal nota kredit

Tekan tombol tab sehingga Out of Balance nya menadi Rp0,00

Klik Record.

4. Setiap transaksi penjualan secara kredit, maka caranya :

Pilih fitur Sales-> Enter Sales

Ganti layout yang sebelumnya service menjadi  Item

Ubah Term sesuai termin di bukti transaksi

isi kolom Ship, Item Number, Description, dan Price sesuai yang tertera pada bukti transaksi.

Klik Record

Untuk mengetahui urnnal sementara Ctrl  + R

5. Setiap transaski retur penjualan, maka carannya :

Pilih fitur Sales -> Enter Sales

Pilih Nama Customer sesuai dengan bukti transaksi

Isi nomor nota kredit dan tanggal nota kredit

Pengisian kuantitas barang retur harus dimulai dengan tanda minus (-)

Isi pada baris Balance Due harus menunjukan nilai yang sama besar dengan bukti transaksi 

Untuk memasukan akun sales return ke dalam jurnal, klik tanda (->) pada masing-masing item. Kemudian ubah akun Sales menadi Sales Return. Klik OK

Klik Record -> Register -> Returns & Credit -> Apply to Sale

Isi nomor nota dan tanggal nota sesuai dengan yang tertera pada nota. Klik Amount Applied pada baris tanggal faktur yang diretur. Pastikan Out of Opening Balance Rp0,00. Klik Record -> Close

6. Setiap transaksi pembayaran hutang kepada Supplier/pemasok, maka caranya :

Pilih fitur Purchases -> Pay Bills

Pastika Account terisi dengan akun Cash in Bank

Pilih Nama Supplier

Isi Chaque No, Date, dan Amount sesuai dengan bukti transaksi.

Tekan Tab terus menerus sehingga Out of Balance menjadi Rp0,00

klik Record.

Untuk mengetahui jurnal sementara, tekan Ctrl + R

7. Setiap transaksi penjualan tunai, maka caranya :

Pilih fitur Sales -> Enter Sales 

Kemudian Klik Customer -> New . ketik pada kolom Last Name ; Penjualan Tunai dan pada kolom Card ID isikan kode yang ada Inginkan atau yang tertera di soal. Selanjutnya klik OK.

Isi term dengan COD (Cash on Day )

Hilangkan tanda centang pada Tax Inclusive 

Isi No. Faktur dan tanggal faktur sesuat yang tertera pada faktur

Isi jumlah barang dengan yang di jual pada kolom Ship

Tekan Tombol Tab -> pilih nama barang dan isi harga jual pada kolom Price

Nilai pada Balance Due harus sama dengan nilai faktur .

klik Record -> Register -> Payment. Isi Amount Received sejumlah nilai faktur dan Payment Method : Cash. Tekan Tab Beberapa kali sampai Out of Balance Rp0,00. Klik Record

Tekan Ctrl + R untuk mengetahui jurnal sementara.

8. Setiap transaksi penerimaan kas dari customer, maka caranya :

Pilih fitur Sales -> Receive Payments

Pastikan Account terisi dengan Cash in Bank dan Amount terisi dengan nilai uang yang tertera pada bukti transaksi

Tekan Tab sampai Out of Balance Rp0,00

klik Record.

Untuk Mengetahui  jurnal sementara, tekan Ctrl + R

9. Setiap mengentry penyesuaian

Pilih fitur Account -> Record jurnal entry.

kemudian isikan deh ayat penyesuaiannya. Untuk penyesuain tidak perlu saya jelaskan mudah saja ko tapi yang susah mikir apa yang di debet dan apa yang di kreditnya dan juga angka berapa yang harus di isinya. Nah maka dari itu  mendingan agan simak materi jurnal penyesuaian berikut ini.

#Melihat laporan keungan

Nah kalo melihat laporan keungannya kita tingga pilih saja fitur Repot dibagian kanan bawah jendela ,kemudian  pilih jenis laporan yang ingin agan lihat.